| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۷۸.۲۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۵۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۹۵.۷۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۸.۱۷) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۳ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۰۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۵۴.۶۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۰۶ |
۴,۱۷۸.۸۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
|
|