| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۵ |
۱,۲۸۶.۷۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۶۳.۲۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۷۳ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۱۴) |
۴.۴۹ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۲۴) |
۹.۳۴ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۷.۸۴) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۵.۷۴ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۲.۹۲ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۶۱.۵۷ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶ |
۱.۷۶ |
۷۹۰.۳۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۸.۴۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۰۶) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
|
|