| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۳.۱۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۶.۲۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۱.۰۹) |
(۸۰.۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۶۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۰۲۳.۲۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۷۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۴۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۲.۴۷ |
۷,۹۶۸.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۹ |
(۹۰.۴) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۱۱۹.۹۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۷.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۷) |
(۹۶.۸۵) |
|
|