| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۰.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۲.۳۲ |
۹۵,۲۶۷.۸۴ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۷۵ |
۲,۹۳۸.۹۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۹ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۶ |
۲۰۷.۴۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۱.۶۲ |
۲۶,۱۴۴.۵۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۸۲) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۵.۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۸۸۸.۵۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۸۴ |
۶,۸۸۲.۳۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|