| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۴۸.۸۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۰.۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۱۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۳) |
۵۴.۴۷ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۳۶) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۷۱) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۵۱ |
۶.۹ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۵۷) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۲۹.۱۴ |
۰ |
|
|