| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۵.۷۴ |
۹.۹۱ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۲.۹۲ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۶۱.۵۷ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶ |
۱.۷۶ |
۷۹۰.۳۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۸.۴۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۰۶) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۲.۷۳) |
۵۴.۳۱ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۱۸.۴۲) |
۶۷.۵۶ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۳۶) |
۱۰.۵۹ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۱.۳) |
(۵.۹۲) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۴ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۰۲) |
(۴۰.۶۵) |
|
|