| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۹۱.۷۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۱.۲ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۵۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۰.۲۵ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۳۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۷۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۶۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۴۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۲.۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
|
|