| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۳۸ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۴۹.۶۴) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۲۹ |
۳۳,۲۰۲.۶۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۸۸۲.۱۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸۸) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۲۹۹.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|