| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۳۹) |
(۶۳) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۳.۸۶ |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۷.۴۹ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۸۴) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۷۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۲ |
(۳۱.۱۸) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۴۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۰.۱۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۳۲.۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۹۲) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۶۸) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۳.۱۶ |
۳۳۴.۶۲ |
|
|