| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۵ |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۷.۹۳ |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۵.۷) |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۱) |
۵۳.۵ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵) |
(۸۱.۸۴) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۶.۴۶ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۹) |
۲۳۴.۱۲ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹.۲۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۶.۸۹ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۷.۷۶) |
|
|