| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۸.۱۷) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۳ |
۳.۵۹ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۰۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۵۴.۶۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۰۶ |
۴,۱۷۸.۸۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۵ |
۱,۲۸۶.۷۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۶۳.۲۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۷۳ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۱۴) |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۲۴) |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۷.۸۴) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۵.۷۴ |
۹.۹۱ |
|
|