| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۳۸.۵۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۵۳ |
۱۱,۵۶۲.۵۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۹۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۷ |
(۸۱.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۱۲ |
۵۵,۹۹۱.۵۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۳۹۳.۹۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۸ |
۱,۸۸۶.۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۸۶.۴۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۲) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۰۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۲۲.۶۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۰.۱۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۶۲) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۰۱) |
۶.۲۲ |
|
|