| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۷۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۱۷.۱۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۶۰.۷۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۹) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱ |
۱.۶۳ |
۳,۶۹۸.۳۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۹۷ |
۲.۲۸ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۸) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۴.۵۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۰۵) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۲.۸۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۹۹.۹۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۸۷.۱۴ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۵۶ |
۸۴,۹۷۱.۶۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۰۸.۹ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰.۰۸ |
|
|