| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۵۵.۵۹ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۴ |
۱۲.۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۵۹.۱۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۱.۰۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۲.۱۵ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۹۶ |
۳,۰۶۵.۲۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۷۴۰.۸۶ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۸ |
۳,۶۰۱.۶۶ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۶۷ |
۵,۸۵۲.۱۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۲۴ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۲۳۷.۶۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۵.۸۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
۱.۹۴ |
۳,۸۲۸.۲۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۴ |
۳.۳۲ |
۹۴۰.۳۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
|
|