| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۸۳) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۴۸.۶۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۶۲۸.۳۸ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۰۷.۵۱ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴ |
۵,۰۷۵.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۹ |
۱۱,۸۵۰.۰۵ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۸۸) |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۹ |
۴,۵۳۴.۱۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۵ |
۱.۹۴ |
۲۲,۶۴۸.۷۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۹۰.۵ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
|
|