| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۱) |
۷۴.۴۱ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۴۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱ |
۶,۳۹۳.۹۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۴۶ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۴۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۷) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۲۲ |
۷۴۶.۲۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۷۹ |
۲.۱۱ |
۱,۶۶۶.۸۴ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۶۵ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۵۴.۶۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۳.۹۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۶ |
۳۹۲.۰۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۵۴ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۹۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
|
|