| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۵۵ |
۱,۹۲۵.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۶۲۲.۰۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۹۹.۵۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۲۳.۷۴ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۶ |
۵,۶۲۳.۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۰۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۸.۸۸) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۶۸.۸۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۸) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶) |
(۴۲.۰۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|