| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۸) |
(۴۲.۵۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۵.۹۸ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۴۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۷.۰۶ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۷.۸۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۵.۸۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۵.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۰۲ |
۱,۳۳۹.۹۲ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۹۱.۹۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۳۳) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۳.۹۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۳۳ |
۱,۹۳۳.۲۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
|
|