| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۷۰.۷۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۳۶ |
۱,۰۸۵.۱۷ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۵۹۴.۸۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۳۵.۰۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۵.۲۱) |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۶۷.۰۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۲۹.۳۶ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۲۱) |
۹۵۹.۷ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۶) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۵۰.۱۶ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۸.۷۹ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۰۹ |
۱,۷۶۲.۸۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
|
|