| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۹ |
۱۱,۸۵۰.۰۵ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۸۸) |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۹ |
۴,۵۳۴.۱۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۵ |
۱.۹۴ |
۲۲,۶۴۸.۷۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۹۰.۵ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴ |
۲,۹۵۴.۶۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
|
|