| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۸۲.۳۶ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۷) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۲.۹۳ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۹۵.۰۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۲) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۹.۱۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۵۳۴.۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۴۷۲.۲۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۲۹.۳۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|