| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۳,۹۹۶.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۴۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۶.۴ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۱) |
۷۴.۴۱ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۴۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱ |
۶,۳۹۳.۹۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۴۶ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۴۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۷) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۲۲ |
۷۴۶.۲۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۷۹ |
۲.۱۱ |
۱,۶۶۶.۸۴ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۶۵ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۵۴.۶۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۳.۹۲ |
۴۱۶.۶۳ |
|
|