| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۶۸) |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۲۳.۲۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۶.۹۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۶.۵۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۱.۴۳ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۰.۹۱) |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۳۰.۷۹ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۵۶.۰۳ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱) |
(۱۸.۲۳) |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶) |
(۹۳.۸۷) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۸.۸۳ |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|