| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۵۴ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۹۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۰۹ |
۵۸۵.۹۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۲.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۲.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۴۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۹.۵۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۱۱ |
۴۱.۸۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۵۳.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۱ |
۹۷.۴۷ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۰.۱۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۳۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۷.۳۶ |
۲۷۷.۳۸ |
|
|