| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۵.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۸۲۲.۳۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۰۳ |
۲,۹۱۷.۹۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۰.۷۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۵.۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۳۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۱۳۱.۰۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۵.۹۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۱) |
(۳۸.۴۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۴.۶۲) |
|
|