| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴ |
۲,۹۵۴.۶۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۱۹.۳ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۶.۱۶) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۲۷۳.۴۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۰۰.۸۵ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۰۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۷۱.۸۱ |
(۱۸) |
|
|