| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۵۶ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۸.۳۳ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۴۲ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۷۶۵.۲۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۴۴ |
۷۷۲.۴۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۵۵) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
۱.۵۲ |
۱,۶۱۷.۸۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۷۳ |
۳۳۸.۷۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۲ |
۱.۶۶ |
۲۷۹,۰۲۱.۲ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۴.۳۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۵۲) |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۸۳۴.۳۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۹۸ |
۲۵۰.۰۶ |
|
|