| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۱۹.۳ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۶.۱۶) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۲۷۳.۴۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۰۰.۸۵ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۰۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۷۱.۸۱ |
(۱۸) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۳۶.۷۶) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۴.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶ |
۱,۴۹۸.۲۵ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۴) |
۹۴۵.۹۹ |
(۷۶.۷۳) |
|
|