| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۵ |
(۸۸.۷۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۰.۲۴) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۲ |
۴.۱ |
۳۵,۳۰۳.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۸) |
۵.۶۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۱۴۶.۸۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۵ |
۰.۷۳ |
۲۲,۶۳۱.۲۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۷۹ |
۲۱,۹۵۵.۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۷ |
۳.۲۶ |
۷,۰۰۶.۱۲ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۰,۵۰۲.۷۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۵۵.۵۹ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۴ |
۱۲.۳ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۵۹.۱۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۱.۰۶ |
۴۵۵.۷۱ |
|
|