| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۵۹۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۶.۱۳ |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۲۵.۰۲ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۵.۹۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۳ |
۳,۰۹۰.۲۸ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱ |
۰.۹۱ |
۳,۶۱۴.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۸۳) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۴۸.۶۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۶۲۸.۳۸ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۰۷.۵۱ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
|
|