| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۳۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۰۴) |
۲۶.۰۴ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۱۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۷۴) |
(۴.۵۷) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۱.۵ |
(۷۴.۴۳) |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۶.۵۲ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۲.۴۸ |
۷۶۹.۵۳ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۵۲ |
۸۲۳.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۶۵.۳۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
|
|