| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۳۹) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۱.۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۳۵ |
۱.۱۴ |
۲۵۴.۱۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۴۶.۱۷ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۳.۶۵ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۶۸) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۱,۰۲۳.۰۲ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۲۴ |
۵۰۳.۶۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱ |
۳۸۰.۵۷ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲۹ |
۳,۲۵۳.۱۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۲ |
۱۸,۵۱۹.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
|
|