صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۱۸.۶۴ | ۳.۵ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۶ | ۰ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۲ | ۰ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۰.۷۷ | ۱.۱۲ | ۱,۵۲۲.۰۱ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۲۷ | ۰.۱۶ | ۱۶۵.۸۹ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۰.۴۶) | (۰.۸۵) | (۸۱.۳۹) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | (۰.۰۵) | (۰.۱۱) | (۱۶.۹۳) | (۳۲.۹۶) |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۳۷ | ۰.۶۷ | ۲۸۰.۰۲ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۳ | ۰ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۱ | ۰ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | (۰.۰۷) | (۰.۳۳) | (۲۲.۷۲) | (۶۹.۷۱) |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۹ | ۰ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۳.۷۳) | (۳۸.۳۳) |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۰.۸) | (۱.۸۳) | (۹۴.۷) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۴۷ | ۰.۴۷ | ۴۵۶.۵۶ | ۴۶۰.۸ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۹ | ۰ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۵ | ۰ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۰.۶۲ | ۱.۷۵ | ۸۶۰.۰۷ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | (۰.۸۷) | (۱.۸۵) | (۹۵.۹۱) | (۹۹.۸۹) |