| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۵۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۳۹) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۱.۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۳۵ |
۱.۱۴ |
۲۵۴.۱۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۴۶.۱۷ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۳.۶۵ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۶۸) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۱,۰۲۳.۰۲ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۲۴ |
۵۰۳.۶۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱ |
۳۸۰.۵۷ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲۹ |
۳,۲۵۳.۱۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۲ |
۱۸,۵۱۹.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
|
|