| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۸.۰۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۳۵۴.۳۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۸۲.۶۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۹۲) |
(۶۶.۶۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۳۰.۶۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۹۷ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۱۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۵.۹۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۶.۳۳ |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۹۶۸.۸۲ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
|
|