| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۲.۱۵ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۹۶ |
۳,۰۶۵.۲۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۷۴۰.۸۶ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۸ |
۳,۶۰۱.۶۶ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۶۷ |
۵,۸۵۲.۱۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۲۴ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۲۳۷.۶۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۵.۸۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
۱.۹۴ |
۳,۸۲۸.۲۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۴ |
۳.۳۲ |
۹۴۰.۳۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۹.۶۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۰,۶۱۱.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۷.۴۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۷۲ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۸.۴۸ |
۴۷۵.۳۹ |
|
|