ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۲.۴۱ |
۱۵۶.۹۶ |
۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۴ |
۶۳.۰۴ |
۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۴۲) |
(۳۰.۷۷) |
۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۲۳.۰۹) |
۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۲۹) |
۲۹.۸۳ |
۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۶۳.۸۸) |
(۸۶.۶۵) |
۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۸۶.۱) |
۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۳.۰۳) |
(۸۵.۷۵) |
۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۵.۴۷ |
۸۶.۵۳ |
۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۶۹ |
۲۱۹.۱۹ |
۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۵۰.۴۴ |
۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۸۶ |
(۶۶.۱۳) |
۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۲۱۵.۹۹ |
(۷۳.۰۳) |
۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۹.۹۴ |
۲۷.۶۳ |
۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
|