| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۸۳) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۳۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۹۸ |
۴,۲۸۷.۳۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۶.۱۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۴۹.۰۱ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۹۵ |
۱۳۲,۵۰۸.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۷۱ |
۱۱,۰۲۷.۸۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۳۱۵.۳۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۷۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۱۷.۱۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۶۰.۷۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۹) |
|
|