ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۶	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۸۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۷	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۸۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۸ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۰,۲۰۵	۳۸.۵۱ %	۸,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۹ %	۱,۴۸۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۰,۰۶۶	۳۸.۳۸ %	۸,۱۲۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۳ %	۱,۴۸۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۹,۹۳۶	۳۸.۲۱ %	۸,۱۶۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۶ %	۱,۴۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۴ %	۱,۴۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۴ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۵ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...562 »