ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۱۹,۰۷۴	۳۷.۴۶ %	۸,۱۲۷	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۶ %	۱,۴۹۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۱۹,۱۴۹	۳۷.۵۲ %	۸,۱۹۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۹	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۲ %	۱,۴۹۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۹,۱۴۵	۳۷.۵۲ %	۸,۱۹۴	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۰	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۳ %	۱,۴۹۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۹,۱۱۱	۳۷.۴۷ %	۸,۲۱۷	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۳ %	۱,۴۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۹,۱۲۸	۳۷.۴۹ %	۸,۲۲۷	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۳ %	۱,۴۸۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۹,۲۷۸	۳۷.۶۲ %	۸,۳۱۹	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۷ %	۱,۴۷۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۹,۲۷۸	۳۷.۶۲ %	۸,۳۱۹	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۷ %	۱,۴۷۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۹,۲۷۸	۳۷.۶۳ %	۸,۳۱۹	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۸ %	۱,۴۷۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۹,۱۵۱	۳۷.۶ %	۸,۱۶۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۰	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲	۱۲.۵۳ %	۱,۷۳۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۸,۹۹۰	۳۷.۴۸ %	۸,۰۳۸	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۴	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲	۱۲.۶ %	۱,۷۳۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...562 »