ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۰,۴۲۳	۳۸.۶۶ %	۸,۳۹۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۷ %	۱,۵۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰,۳۷۴	۳۸.۵۱ %	۸,۵۲۵	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۰,۵۰۰	۳۸.۶۳ %	۸,۵۸۵	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۱ %	۱,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۰,۳۶۹	۳۸.۵۹ %	۸,۵۰۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۷	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱۲.۹۹ %	۱,۵۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۶ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۹	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۷ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۵۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۸ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۴۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۱۹,۲۹۷	۳۷.۶۴ %	۸,۱۰۰	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۷	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۷ %	۱,۵۴۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱۹,۰۱۸	۳۷.۳۶ %	۸,۰۲۶	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۶ %	۱,۵۴۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۱۸,۸۲۴	۳۷.۱۸ %	۷,۹۵۹	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۳۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...562 »