ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۱۸,۸۳۱	۳۷.۱۸ %	۷,۹۸۲	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۳۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۴ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۳	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۲۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۵ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۶ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۶	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۴ %	۱,۵۲۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۸,۸۰۳	۳۷.۲۱ %	۷,۹۴۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۸,۸۵۶	۳۷.۲۵ %	۷,۹۸۵	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۹	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۱۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۸,۷۸۱	۳۷.۲۲ %	۷,۹۱۹	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۱	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۷ %	۱,۵۱۱	۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۱۸,۸۰۶	۳۷.۲۳ %	۷,۹۶۳	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۲	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۶ %	۱,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۱۹,۰۷۴	۳۷.۴۵ %	۸,۱۲۷	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۵ %	۱,۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۱۹,۰۷۴	۳۷.۴۶ %	۸,۱۲۷	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۵ %	۱,۵۰۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...562 »