ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۹,۱۶۳	۳۷.۵۹ %	۸,۱۷۷	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۹	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷	۱۳.۰۲ %	۱,۴۷۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۹,۵۴۹	۳۷.۷۷ %	۸,۷۰۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۵	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷	۱۲.۸۳ %	۱,۳۸۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۱۹,۴۸۶	۳۷.۷۲ %	۸,۶۸۱	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۲	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۴۶۲	۱۲.۵۱ %	۱,۳۸۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۹,۴۸۶	۳۷.۷۳ %	۸,۶۸۱	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۳	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۴۶۲	۱۲.۵۱ %	۱,۳۸۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۱۹,۴۸۶	۳۷.۷۴ %	۸,۶۸۱	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۵	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۱۲.۳۱ %	۱,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۹,۴۵۴	۳۷.۹۱ %	۸,۴۰۶	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۷	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵	۱۲.۳۹ %	۱,۴۸۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۱۹,۷۲۰	۳۸.۱۴ %	۸,۵۴۱	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۸	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱	۱۱.۵۹ %	۱,۸۴۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۹,۷۵۸	۳۸.۱۸ %	۸,۵۶۴	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱	۱۱.۵۸ %	۱,۸۳۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲۰,۱۹۵	۳۸.۵۱ %	۸,۹۸۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۷	۱۱.۰۴ %	۱,۶۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۹,۳۶۶	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۷	۱۱.۰۴ %	۱,۳۱۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...562 »