| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۵.۳۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۵,۴۴۶.۳۱ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۲۷.۴۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۳ |
(۵.۸۵) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۱۳.۶۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۱.۵ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
|
|