| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۵۴ |
۰.۱ |
۲۶,۷۳۴.۷۴ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۹.۰۴) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۲.۱۳) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۷ |
۱۴,۴۴۱.۴۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۴۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۷۱۵.۶۸ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۷ |
(۱۰.۶۴) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۹۵ |
۱,۱۲۴.۴۲ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۹۸۸.۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۲۰.۲۱ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۳۹ |
۳۷۷,۰۶۴.۱۱ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۶۷۰.۹۳ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۲) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|