| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۳.۶۹) |
۱۵,۴۸۵.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۸.۱۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳۶ |
۴.۱۱ |
۵۰۵,۷۲۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹۶ |
۳.۷۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۰۳ |
۳.۴۵ |
۱۵۵,۵۲۹.۴۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۴۷ |
۳.۵۵ |
۷۴۶,۱۵۹.۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۵ |
۲.۱۵ |
۶,۴۱۷.۸۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۲ |
۷۵۹,۶۲۵.۱۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۲.۵۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۸۴ |
۱.۵۲ |
۷۶,۲۳۲.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۲) |
(۸۹.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۱۶۷.۹۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
|
|