| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۸.۳۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۹.۲۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۸.۹۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۷ |
۲,۲۵۶.۳۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۱.۹۶ |
۴,۱۱۸.۸۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۲ |
۵۰.۷۷ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۱۹ |
۶۸۴.۸۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۴۴.۱۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۶.۶۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۳۵۱.۲۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۹ |
۸۰۸.۲۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۶۱.۹۴) |
۴۹.۸۱ |
|
|