| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۵۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۹۹۸.۱۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۴.۰۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۶.۸۶ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۳۱ |
۳.۸ |
۴۲۳,۳۱۸.۸۷ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۷۹ |
۳.۲۹ |
۶۳,۹۰۹.۱۳ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۴۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۲.۲۹ |
۱۲,۵۹۶.۸۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۴۳ |
۳.۷۸ |
۶۳۶,۵۱۰.۲۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۱۴۵.۵۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۰,۲۰۴.۲۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۲۱ |
۲.۸۳ |
۲۸۹,۴۵۹.۰۵ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|