| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۵۷.۰۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۱۹ |
۲,۹۷۸.۵۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲ |
۹۴۳.۶۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۲ |
۱.۲۹ |
۶۲۰,۲۶۸.۰۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۶.۹۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۲۳.۲۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۷ |
۱,۱۴۱.۰۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۵.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۳,۶۷۱.۸۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
|
|