| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۱.۴۹ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۰۸ |
۱۵,۹۹۴.۳۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۳,۱۱۵.۱۹ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱ |
۵۳۶.۶۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۵.۸) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۳۱) |
(۵۷.۹۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۱۴.۱۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۵ |
۳.۰۹ |
۸۱۱,۶۴۱.۰۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۰۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۲۲۲.۹۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|