| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲,۲۶۷.۲۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۸,۱۲۲.۹۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۱۳ |
۱.۶ |
۶,۰۱۱.۵۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۴۹ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۶۹ |
۵۱۰,۹۵۷.۹۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۹۳ |
۱۲,۵۸۰.۹۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۰۹۶.۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۴۵ |
۶,۸۳۸.۷۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۲) |
۶۷۴.۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۰.۷۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۲ |
۲.۲۳ |
۶۱۵,۲۲۳.۹۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|