| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۱ |
۲,۸۳۰.۷ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۴,۸۵۵.۲۸ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۸۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۱.۴۹ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۰۸ |
۱۵,۹۹۴.۳۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۳,۱۱۵.۱۹ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱ |
۵۳۶.۶۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۵.۸) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|