| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۷۵۱.۸۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۵۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۷۰.۹۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵۲ |
۳۹,۶۶۱.۰۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۲ |
۱۲,۶۳۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۱.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۲ |
۹,۰۳۰.۴۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۱۸.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
|
|