| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۵.۳۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۵,۴۴۶.۳۱ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۲۷.۴۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۳ |
(۵.۸۵) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۱۳.۶۷ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|