| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۹۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۲۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۵۸ |
۳.۲۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۰۲ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۸۵ |
(۱.۴۳) |
۲,۱۱۹.۵۲ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۳.۶۹) |
۱۵,۴۸۵.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۸.۱۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳۶ |
۴.۱۱ |
۵۰۵,۷۲۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹۶ |
۳.۷۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۰۳ |
۳.۴۵ |
۱۵۵,۵۲۹.۴۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|