| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۶۷ |
۲۷۷.۵۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۷۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۵۰.۲۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۳۲.۵۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۶۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۷۳) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۹۲.۶۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۷.۱۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۷۰.۹۲ |
۸۲۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۵.۹۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۵۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۰۹) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۵۷.۳۲) |
|
|