| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۱ |
۲,۲۰۰.۷ |
۷,۸۵۷.۳۲ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۳ |
۲,۲۰۱.۷۸ |
۱,۹۴۶.۴۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۲.۰۳ |
۱۷,۹۷۵.۸۱ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۴.۹ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۰.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
|
|