| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۴۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۰۶.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۷.۰۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۵۱ |
۵,۰۲۹.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۶۳.۱۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵۳ |
۱,۹۲۳.۷۵ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۲.۷۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۶۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۳ |
۳,۳۱۸.۸۲ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۰۸ |
۱۵,۸۸۲.۴۲ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۵۱.۷۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۹۲.۶۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۷.۸۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۰۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
|
|