| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۳) |
۸۶.۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۶۵.۲۳ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۲۴.۳۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۵۷.۰۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۱۹ |
۲,۹۷۸.۵۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲ |
۹۴۳.۶۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۲ |
۱.۲۹ |
۶۲۰,۲۶۸.۰۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۶.۹۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۲۳.۲۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۷ |
۱,۱۴۱.۰۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
|
|