| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۴۴.۱۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۶.۶۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۳۵۱.۲۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۹ |
۸۰۸.۲۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۶۱.۹۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۴۰۴.۱۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۲) |
(۸۳.۴۵) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۱۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۶) |
(۱۹.۷۹) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۵۷.۵۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۷۴.۳۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۱.۰۷ |
۵,۳۳۷.۶۹ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۸۷ |
۳ |
۸۵,۸۲۰.۹۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
|
|