| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۰۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۶.۸۱) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۰.۱۷) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۹ |
(۲۹.۱۸) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۹ |
۷۱.۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۰۹.۳۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۴.۶۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۸.۸) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۳.۹۹ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۷ |
۱,۹۸۷.۷۳ |
۴۴۷.۲ |
|
|