| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۳ |
(۱۷.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۲.۹۳ |
۱۲,۵۴۲.۷۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۴۶) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۱ |
۳.۵۴ |
۸۵۳,۷۶۸.۷۱ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۷.۴۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۴۱ |
۱۱,۷۹۱.۷۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۸۶ |
۷۹۳.۲۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶ |
۲.۳۳ |
۳۲,۳۴۹.۹۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۸۹.۸۶) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۶۷ |
۳۹۵,۵۰۹.۰۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|