| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۲ |
۴,۴۷۲.۵۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۹۷.۸۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۴۱.۹۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۴.۶۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۹۶ |
۲,۴۷۷.۶۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷۵) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۳۰.۳۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۸۴.۷۹ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۴۵ |
۴,۵۹۵.۰۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۴.۸۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|