| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۳ |
۳.۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۹ |
۳.۱ |
۹۶,۲۶۸.۹۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۱ |
۲.۸۴ |
۲۰۳,۹۷۰.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۵ |
۳.۷ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۳.۷ |
۲۴۸,۷۳۲.۶۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۱,۴۰۲.۴۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۴ |
۲.۷۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۶ |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۸ |
۳.۵۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۴ |
۳.۰۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۲ |
(۸۸.۸۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۸ |
۲.۵۳ |
۴۴,۰۴۸.۳۲ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۷۸ |
۱,۳۴۵.۱۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
|
|