| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۵۸.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱۶ |
۱,۷۰۵.۰۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۵۱ |
۱,۴۶۹.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۵۰.۸۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۳۳) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۲ |
۴,۴۷۲.۵۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۹۷.۸۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۴۱.۹۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۴.۶۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۹۶ |
۲,۴۷۷.۶۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|