| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۷۵ |
۴۶,۶۳۴.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۳ |
۹۱,۱۰۷.۵۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۴۹.۳۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۸۳ |
۳.۶۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۹ |
۳.۱۳ |
۳۱,۱۴۳.۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۳۸ |
۹۱۵.۹۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۶ |
۳.۳۳ |
۳۵۴,۹۵۴.۲۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۸۲ |
۲.۴۶ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۸.۷۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۸۱.۷۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۱۴ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۵ |
۳.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
|
|