| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۲,۸۹۶.۵۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۹۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۵۴ |
۱,۳۱۰.۱۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۶ |
۳.۰۱ |
۶,۶۱۰.۴۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۸۶.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۶۰.۳۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۲.۷۲ |
۱۱۶,۳۰۲.۵۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۵۰.۸۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۴۷ |
۳.۲۱ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|