| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۶۲.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۸۴ |
۳,۸۹۸.۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷ |
(۵۶.۶) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۸۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۶۸۰.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۹۱ |
۱۵,۴۸۱.۹۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۶۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|