| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۲.۹۳ |
۱۲,۵۴۲.۷۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۴۶) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۱ |
۳.۵۴ |
۸۵۳,۷۶۸.۷۱ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۷.۴۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۴۱ |
۱۱,۷۹۱.۷۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۸۶ |
۷۹۳.۲۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶ |
۲.۳۳ |
۳۲,۳۴۹.۹۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۸۹.۸۶) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۶۷ |
۳۹۵,۵۰۹.۰۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۵۶ |
۱,۷۳۰.۵۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|