| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۲ |
(۸۸.۸۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۸ |
۲.۵۳ |
۴۴,۰۴۸.۳۲ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۷۸ |
۱,۳۴۵.۱۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۲.۳۸ |
۲,۰۵۲.۸۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۴۱ |
۶۴,۸۷۹.۳۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۸۱.۸۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۱ |
۳.۶۳ |
۸۴۰,۰۵۷.۱۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۲.۰۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸ |
۲.۴۶ |
۶۶,۷۸۳.۱۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۸۱ |
۲.۱۶ |
۶۸,۸۲۸.۲۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|