| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۸۱.۸۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۱ |
۳.۶۳ |
۸۴۰,۰۵۷.۱۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۲.۰۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸ |
۲.۴۶ |
۶۶,۷۸۳.۱۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۸۱ |
۲.۱۶ |
۶۸,۸۲۸.۲۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴۸ |
۱۴۹,۲۳۲.۷۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۵۶۳.۶۶ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۸ |
۱۳۳,۹۸۵.۴۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|