| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۱۴ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۵ |
۳.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۶.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷۸ |
۴.۴۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۶۹ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۸ |
۴.۰۹ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۲ |
۶,۶۲۶.۷۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۵ |
۳.۷۲ |
۸۱۸,۳۸۷.۰۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۴ |
۹۹۸.۳۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
|
|