| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۴ |
۵۸۰.۰۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۶۲) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۰۶۶.۴۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۲ |
۱۲۷,۱۸۰.۴۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۳ |
۲,۲۷۱.۳۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۴.۳۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۷۲.۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۸ |
۴,۲۹۴.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۷۳ |
۴۴۰,۷۴۲.۸۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۲ |
(۷۵.۱۷) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|