| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۵۰.۸۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۴۷ |
۳.۲۱ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۶ |
۳.۰۸ |
۳۲,۲۳۷.۷۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۵ |
۱۱۱,۱۵۸.۳۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۷.۶۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۴۹.۱۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۶۱ |
۲۳,۰۴۳.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۰۱ |
۴.۸۹ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱ |
۳۸,۶۹۷.۶۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|