| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۴ |
۵۳.۵۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۵۷ |
۴.۲۳ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۸ |
۴.۴۸ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۳ |
۳.۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۹ |
۳.۱ |
۹۶,۲۶۸.۹۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۱ |
۲.۸۴ |
۲۰۳,۹۷۰.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۵ |
۳.۷ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۳.۷ |
۲۴۸,۷۳۲.۶۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۱,۴۰۲.۴۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۴ |
۲.۷۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۶ |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۸ |
۳.۵۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|