| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۰۶.۵۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۲۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۱ |
۱۰,۴۱۶.۵۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۷ |
۹۸۸.۸۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۶,۸۴۶.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۵۸.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱۶ |
۱,۷۰۵.۰۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۵۱ |
۱,۴۶۹.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۵۰.۸۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۳۳) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۲ |
۴,۴۷۲.۵۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|