| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۵,۸۴۹.۵۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳ |
۳,۰۴۴.۹۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۶,۵۴۴.۶۵ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۴.۲۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۸.۹۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۴۷۴.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۱۵.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۱ |
۶۰.۹۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۵.۶۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۱۹.۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۲.۹۵ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۴۸ |
۲.۶۳ |
۷۶۵,۶۶۵.۲۸ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
|
|