| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۶۳.۱۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵۳ |
۱,۹۲۳.۷۵ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۲.۷۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۶۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۳ |
۳,۳۱۸.۸۲ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۰۸ |
۱۵,۸۸۲.۴۲ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۵۱.۷۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۹۲.۶۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۷.۸۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۰۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۰۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۵ |
۴۵۴.۱ |
۹۵۷.۵ |
|
|