| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۵ |
۱۱۱,۱۵۸.۳۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۷.۶۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۴۹.۱۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۶۱ |
۲۳,۰۴۳.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۰۱ |
۴.۸۹ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱ |
۳۸,۶۹۷.۶۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۷۵.۹۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۶۴ |
۴.۲۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۳ |
۴.۳۸ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|