| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۰۹) |
۷.۳۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۶۳ |
۱۹,۰۹۱.۷۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۷ |
۱.۳۶ |
۱۷۱.۲۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۲۸.۵۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۰۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۶.۸۱) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۰.۱۷) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۹ |
(۲۹.۱۸) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۹ |
۷۱.۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۰۹.۳۱ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|