| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۶۴,۲۳۸.۴۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۵۸ |
۲۱,۲۰۷.۶۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۸۵۷.۷۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۱.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۴) |
۸۹۱.۴۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۸ |
۲۸۸,۴۴۹.۵۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|