| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۹۷.۸۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۴۱.۹۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۴.۶۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۹۶ |
۲,۴۷۷.۶۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷۵) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۳۰.۳۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۸۴.۷۹ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۴۵ |
۴,۵۹۵.۰۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۴.۸۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۰۲.۹۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۷۳ |
(۴۳.۹۲) |
|
|