| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۳۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۱ |
۲.۲۶ |
۵,۳۶۰.۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۱ |
۴.۳۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۴۲) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۴ |
۵۳.۵۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۵۷ |
۴.۲۳ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۸ |
۴.۴۸ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۳ |
۳.۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۹ |
۳.۱ |
۹۶,۲۶۸.۹۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۱ |
۲.۸۴ |
۲۰۳,۹۷۰.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|