| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۵.۷۷ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۴.۱۷ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳ |
۲.۹۲ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۴۵ |
(۶۶.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۴۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۷ |
۲۴,۹۸۹.۰۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۴.۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۸۸) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۸۲.۷۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۴۵.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|